Crea una cuenta bancaria o de caja

Antes de registrar dinero, Filmo necesita saber dónde está. Una cuenta de tesorería es un lugar por el que pasa tu dinero: una cuenta bancaria o una caja. Para la boda de Landmark Venues querrás al menos la cuenta bancaria del negocio, donde llega la transferencia del cliente, y la caja del mostrador.

Antes de empezar

• Decide la moneda y el saldo inicial: no podrás cambiar ninguno de los dos cuando la cuenta exista.
• Si la cuenta va a cobrar adeudos directos SEPA, ten a mano su IBAN, el titular y el BIC.

Crea la cuenta bancaria

1. Abre Cuentas En «Tesorería» → «Cuentas», pulsa «Nueva cuenta».
2. Ponle nombre Escribe un «Nombre», como “Banco del negocio”. Es obligatorio.
3. Elige la moneda «Moneda» empieza en euros. Cámbiala solo si la cuenta tiene de verdad otra moneda.
4. Escribe el IBAN Escribe el «IBAN». Con IBAN, la cuenta se crea de tipo «Banco»; sin él, de tipo «Caja».
5. Escribe el saldo inicial Escribe lo que tiene hoy la cuenta en «Saldo inicial».
6. Créala Pulsa «Crear cuenta de tesorería».

Si la cuenta va a cobrar adeudos directos, activa «Remesas SEPA» antes de crearla y rellena el IBAN, el «Titular de la cuenta», el BIC y los «Días de antelación del banco». Consulta Ajustes de adeudos directos SEPA.

La cuenta aparece en «Cuentas» y en los selectores de cuenta. Por el camino se decidieron algunas cosas:

• No eliges el tipo: lo decide el IBAN. Solo la cuenta que Filmo crea para Stripe es de otro tipo.
• La moneda y el saldo inicial ya son de solo lectura.
• El IBAN se comprueba con su dígito de control. Eso detecta erratas, no que la cuenta exista.
• El IBAN de una cuenta bancaria también se ofrece a los clientes para pagar por transferencia en el portal.

Qué pasa después

• Cada pago que registres en la cuenta suma o resta de su saldo. Consulta Cómo se calcula el saldo de una cuenta.
• Para cambiar más adelante el nombre o el IBAN, usa «Editar» en el menú «⋯» de la cuenta.

Otras formas de hacerlo

Transfiere dinero entre cuentas

Cuando llevas al banco el efectivo del día, regístralo como una transferencia, no como dos pagos sueltos.

1. Abre el menú de la cuenta de origen En el menú «⋯» de la cuenta de caja, pulsa «Transferir».
2. Elige el destino Elige la «Cuenta destino», el «Método» y el «Importe». Añade «Notas» si quieres.
3. Confirma Pulsa «Transferir».

Filmo crea dos movimientos del mismo importe, los dos con fecha de hoy y marcados como transferencia interna: una salida de la caja y una entrada en el banco. Las dos cuentas deben tener la misma moneda, y solo se ofrecen las cuentas activas en esa moneda.

Archiva o desarchiva una cuenta

Las cuentas no se pueden eliminar. Cuando dejes de usar una, archívala: en su menú «⋯», pulsa «Archivar» y confirma «¿Archivar cuenta?». Desaparece de la lista por defecto y de los selectores, muestra el aviso «Cuenta archivada» y conserva todos sus movimientos. Para recuperarla, ábrela desde «Cuentas archivadas» y pulsa «Desarchivar» en el menú «⋯».

Elige las cuentas de cobro y de pago por defecto

Un administrador puede elegir la cuenta de cobro por defecto en «Configuración» → «Finanzas» → «Preferencias de facturación de venta», y la cuenta de pago por defecto en «Preferencias de facturación de compra». Filmo las propone al registrar dinero que entra o que sale. Sin cuenta por defecto y con una sola cuenta, propone esa. No hay cuenta preferida por contacto.

Si ves un error

Recursos relacionados

• Cómo se calcula el saldo de una cuenta
• Cuentas y cobros en varias monedas
• Abre y cierra una caja