Cómo se calcula el saldo de una cuenta
El saldo de una cuenta es su saldo inicial más entradas menos salidas. Disponible y En camino separan los payouts de Stripe sin confirmar.
Cualquiera con el permiso «Tesorería» en modo ver. Los roles predefinidos «Superadministrador», «Administrador» y «Editor» pueden verla y editarla; «Visualizador» solo puede verla.
Después del fin de semana de la boda querrás saber cuánto dinero tienes y dónde. Filmo lo responde con el saldo de cada cuenta, calculado a partir de lo que has registrado. Nunca escribes un saldo a mano.
Cómo se calcula el saldo
El saldo de una cuenta es su más todas las entradas menos todas las salidas registradas en ella. Si abriste el banco del negocio con 20.000 € y registraste la transferencia de 8.000 € del cliente y un pago de 900 € al proveedor de la carpa, el saldo es de 27.100 €.
| Cifra | Cómo se calcula | Cuándo la ves |
|---|---|---|
| «Saldo» / «Total» | Saldo inicial + entradas − salidas | Siempre |
| «Disponible» | El total menos los payouts de Stripe aún no confirmados como recibidos | Solo cuando hay dinero en camino |
| «En camino» | Payouts de Stripe registrados pero aún no confirmados en el banco | Solo cuando los hay |
«Disponible» es el . Cuando Stripe envía dinero a tu banco, un , Filmo lo registra en la cuenta de destino como hasta que alguien revisa el banco y lo confirma. Consulta Confirma un pago de Stripe a tu banco.
El gráfico de flujo de tesorería
El gráfico muestra, mes a mes, cuánto entró («Entradas»), cuánto salió («Salidas») y cómo evolucionó el saldo, en los últimos doce meses incluido el actual. Un resumen muestra las entradas, las salidas y su diferencia del mes en curso.
- En «Cuentas» abarca todas las cuentas que se muestran, o una sola si la eliges en el selector.
- En la página de una cuenta, pestaña «Resumen», abarca esa cuenta.
- Es un histórico, no una previsión: no incluye facturas pendientes, recibos domiciliados previstos ni vencimientos. Sigue lo pendiente en las listas de facturas.
Conviene saber
- Las transferencias entre tus cuentas cuentan en las dos, y se compensan cuando miras todas juntas. Las fianzas también cuentan.
- El gráfico parte del saldo inicial y solo suma los doce meses que dibuja, así que no es un saldo contable completo.
- En la lista, el saldo total suma los saldos iniciales de todas las cuentas que se muestran, aunque elijas una cuenta en el gráfico. Para ver el saldo real de una cuenta, abre su página.
- Si las cuentas que se muestran tienen monedas distintas, el gráfico y el total quedan ocultos tras «Cuentas con monedas distintas» hasta que eliges una cuenta. Consulta Cuentas y cobros en varias monedas.
- La etiqueta «Sincronizado» bajo las cuentas bancarias no significa que haya nada conectado: Filmo no tiene enlace con tu banco.
Atención: Los saldos y el gráfico se calculan con los últimos 1.000 movimientos que carga la página. En una cuenta con más movimientos, el saldo que ves deja fuera los más antiguos. Comprueba las cuentas con mucha historia contra tu banco.
A continuación
Para comparar estas cifras con tu banco, consulta Concilia Filmo con el extracto del banco.