Las páginas de Tesorería: cuentas, cobros y cajas
Dónde está cada tarea de Tesorería: sus seis páginas, la tarjeta Pagos de los documentos y los ajustes de Finanzas.
Cualquiera con el permiso «Tesorería» en modo ver. Los roles predefinidos «Superadministrador», «Administrador» y «Editor» pueden verla y editarla; «Visualizador» solo puede verla.
Los métodos de pago, los datos del acreedor SEPA y la conexión con Stripe los configuran los administradores de la cuenta.
«Tesorería» está en la barra lateral. Al pulsarla se abre «Cuentas». Las demás páginas están en el mismo menú, y el dinero que registras también se ve en los documentos que paga.
Las seis páginas de Tesorería
| Página | Qué ves | Acciones principales |
|---|---|---|
| «Cuentas» | Tus cuentas con su saldo, y el gráfico «Flujo de tesorería» | «Nueva cuenta»; en cada cuenta, «Editar», «Transferir» y «Archivar» |
| «Pagos y Cobros» | Todos los movimientos, 50 por página, del más reciente al más antiguo | «Nuevo pago»; pulsa una fila para ver «Detalle del pago» |
| «Arqueo de caja» | Cada sesión de caja con su cuenta, apertura, cierre, estado y descuadre | «Abrir caja», «Cerrar caja», «Ver detalle» |
| «Mandatos SEPA» | Todos los mandatos de los clientes, de solo lectura | Pulsar una fila abre el contacto, donde se gestionan |
| «Recibos SEPA» | Los cobros previstos de las facturas domiciliadas | «Registrar cobro», «Registrar devolución», «Cancelar recibo» |
| «Remesas SEPA» | Grupos de recibos que se envían a tu banco | «Nueva remesa», «Generar fichero SEPA», «Marcar como presentada» |
Una es un turno en una cuenta de caja, desde que abres la caja hasta que la cierras y cuentas el dinero.
Dónde hacer cada cosa
| Quieres | Dónde | Cómo |
|---|---|---|
| Crear una cuenta bancaria o de caja | «Tesorería» → «Cuentas» | Crea una cuenta bancaria o de caja |
| Mover dinero entre tus cuentas | Menú «⋯» de la cuenta → «Transferir» | Crea una cuenta bancaria o de caja |
| Entender el saldo de una cuenta | La página de la cuenta | Cómo se calcula el saldo de una cuenta |
| Registrar un pago sin documento | «Pagos y Cobros» → «Nuevo pago» | Registra un cobro o un pago |
| Registrar un pago en una factura o factura de proveedor | Tarjeta «Pagos» del documento → «Añadir pago» | Asigna un cobro a una factura o a una factura de proveedor |
| Cobrar antes de facturar | Tarjeta «Pagos» del pedido → «Añadir» | Cobra un pedido antes de facturarlo |
| Cobrar o devolver una fianza | «Nuevo pago» con «Depósito» y después «Detalle del pago» | Cobra y devuelve una fianza |
| Configurar los métodos de pago | «Configuración» → «Finanzas» → «Métodos de pago y SEPA» | Métodos de pago |
| Cuadrar la caja al final de un turno | «Arqueo de caja» | Abre y cierra una caja |
| Comprobar Filmo contra el extracto | «Pagos y Cobros» y cada cuenta | Conciliación bancaria |
| Cobrar online desde el portal | «Configuración» → «Integraciones» → «Stripe» | Conecta Stripe para cobrar online |
| Confirmar el dinero que Stripe envió a tu banco | «Detalle del pago» → «Confirmar recibo» | Confirma un pago de Stripe a tu banco |
| Cobrar por adeudo directo SEPA | «Remesas SEPA» → «Nueva remesa» | Crea una remesa SEPA |
La lista de Pagos y Cobros
La barra de estado divide la lista en «Todos», «Entrada» y «Salida». El buscador mira en la referencia, la descripción, el contacto, la cuenta y el método. Estas son las columnas y los filtros:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| «Contacto» | Quién pagó o a quién se pagó, o «Transferencia interna» para el dinero movido entre tus cuentas |
| «Tipo» | «Pago normal» o «Depósito» |
| «Sin asignar» | La parte del pago que aún no está en ningún documento ni pedido |
| «Documento» | El documento al que está asignado el pago |
| «Estado» | «Pendiente», «Parcialmente asignado» o asignado; los payouts de Stripe sin confirmar aparecen «En camino» |
Puedes filtrar por «Estado de asignación», «Método de pago», «Tipo», «Fechas» y «Contacto», activar «Sólo no asignados» y guardar los filtros como vista.
Atención: El filtro «Importe» no filtra, y el filtro «Cuenta» busca contactos en lugar de cuentas. Para ver los movimientos de una cuenta, ábrela en «Cuentas».
Fuera de Tesorería
- Las facturas, facturas simplificadas, presupuestos, proformas, facturas rectificativas, facturas de proveedor, órdenes de compra y pedidos tienen una tarjeta «Pagos» en su página. En presupuestos y proformas se llama «Pagos a cuenta», porque recoge sus .
- Las listas de facturas, presupuestos y proformas muestran el estado del pago de cada fila; al pulsarlo puedes añadir un pago.
- «Configuración» → «Finanzas» reúne «Métodos de pago y SEPA», y las cuentas de cobro y de pago por defecto en «Preferencias de facturación de venta» y «Preferencias de facturación de compra».
- «Configuración» → «Integraciones» → «Stripe» reúne la configuración de los cobros online.
Conviene saber
- Quien tiene el modo ver sigue viendo algunos botones de edición, como «Editar», «Eliminar» o «Añadir pago». Si usa uno, al guardar falla con “Forbidden”. Pide el modo editar en lugar de reintentarlo.
- El menú «⋯» de un pago muestra «Enlace», pero todavía no está disponible. Para asignar un pago, usa la tarjeta «Pagos» del documento.
- Las páginas SEPA aparecen en la barra lateral aunque no tengas configurados los .
A continuación
Consulta Cómo cuentan los cobros en facturas y otros documentos.