Cómo se calcula el arqueo de caja
Filmo espera las entradas menos las salidas del turno por método de pago, más el fondo de apertura en Efectivo. Cerrar congela las cifras.
Cualquiera con el permiso «Tesorería» en modo ver. Los roles predefinidos «Superadministrador», «Administrador» y «Editor» pueden verla y editarla; «Visualizador» solo puede verla.
Al final del día cuentas la caja y quieres saber si cuadra. El compara lo que Filmo espera en la cuenta durante una con lo que has contado, método a método, y guarda el descuadre. Es un control: no crea pagos ni cambia saldos.
Cómo se calcula el importe esperado
- Filmo toma los movimientos de la cuenta de la caja con fecha desde la apertura (incluida) hasta el cierre (excluido). Mientras la caja está abierta, hasta ahora.
- Para cada método de pago, suma lo que entró y resta lo que salió.
- El se suma a la fila «Efectivo».
- Hay una fila para cada método activo (incluida «Domiciliación bancaria SEPA», que no es efectivo) y otra para cada método archivado con movimientos en el turno. Un como “Bizum” tiene su propia fila.
- Cuentan todos los movimientos de la cuenta, incluidas las transferencias entre cuentas y las fianzas.
Imagina que el mostrador abrió con 200 € y cobró 450 € en efectivo y 300 € con tarjeta por recogidas de sillas. Al cerrar, la fila «Efectivo» espera 650 € y la fila «Tarjeta de crédito», 300 €.
El cierre
| Cifra | Qué significa |
|---|---|
| «Esperado» | Lo que Filmo calcula para el método |
| «Contado» | Lo que escribes; un método que dejas como está cuenta como cuadrado |
| «Descuadre» | Lo contado menos lo esperado |
| «Cuadrada» / «Descuadre» | Si el descuadre total de la caja es cero |
Conviene saber
- Cerrar congela las cifras. Registrar, editar o eliminar después un pago de ese turno no recalcula la caja cerrada.
- Editar una caja cerrada solo cambia los importes contados y las notas; el descuadre se recalcula con el esperado guardado.
- Usa los filtros «Cuadre» y «Fechas» de «Arqueo de caja» para encontrar cajas descuadradas.
- Deja la fecha de un pago como está al registrarlo: una fecha elegida en el calendario puede dejarlo fuera de una caja abierta el mismo día.
A continuación
Para comprobar las cuentas bancarias, consulta Concilia Filmo con el extracto del banco.