Conciliación bancaria
Filmo no está conectado a tu banco: compruebas el extracto contra Tesorería a mano. Solo los cobros y payouts de Stripe llegan solos.
Personas con el permiso «Tesorería» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir las cuentas y los pagos, pero no cambiarlos.
A final de mes, tu gestor quiere saber que los pagos de Filmo coinciden con el extracto del banco. Esa comprobación es la . En Filmo se hace a mano: Filmo no está conectado a ningún banco. Saber qué parte es automática te ayuda a no dar por comprobado algo que nadie ha mirado.
Qué hace Filmo y qué no
| Tarea | En Filmo |
|---|---|
| Importar el extracto del banco | No disponible. No hay importación de ficheros ni conexión con el banco |
| Casar los movimientos del banco con los pagos | A mano: compara el extracto con «Pagos y Cobros» o con la página de la cuenta |
| Marcar un pago como conciliado | Solo mediante la API; ninguna pantalla lo muestra |
| Cobros online de Stripe | Automático: se registran en la cuenta Stripe cuando Stripe los confirma |
| Payouts de Stripe a tu banco | Semiautomático: se registran «En camino»; alguien los confirma con «Confirmar recibo» |
| Devoluciones de adeudos SEPA | A mano, recibo a recibo, con «Registrar devolución» |
Comprueba una cuenta contra el extracto
- Abre la cuenta En «Tesorería» → «Cuentas», abre la cuenta bancaria. Su pestaña «Resumen» lista los movimientos con su saldo acumulado.
- Filtra el periodo Usa los filtros de dirección y método para comparar lo mismo con lo mismo.
- Puntea cada movimiento Compara cada línea del extracto con un movimiento de Filmo.
- Registra lo que falta Registra los pagos que no están en Filmo y corrige los que no coinciden.
- Confirma los payouts de Stripe Por cada ingreso de Stripe que veas en el banco, pulsa «Confirmar recibo» en su movimiento.
Conviene saber
- La etiqueta «Sincronizado» bajo las cuentas bancarias no indica ninguna conexión con el banco.
- Las comisiones de Stripe no se registran, así que la de Filmo nunca coincide del todo con el saldo de Stripe, aunque todo esté confirmado.
- Un pago de Stripe aún en proceso, como una transferencia que no ha llegado, no se registra hasta que Stripe lo confirma.
- Los saldos se calculan con los últimos 1.000 movimientos. En una cuenta con mucha historia, compara por periodos en la página de la cuenta.
A continuación
Consulta Confirma un pago de Stripe a tu banco.