Envía cobros y pagos a proveedores a Xero
Los cobros y pagos a proveedores registrados en Filmo llegan a Xero sobre su factura, si la moneda y el saldo lo permiten.
Lo prepara un administrador. Después, cada envío se hace con los permisos de quien creó el workflow: «Ventas» en modo editar para facturas y rectificativas, «Contactos» para contactos, «Compras» para facturas de proveedor y «Tesorería» para cobros y pagos.
Xero, QuickBooks Online y Holded se están poniendo en marcha. Si en tu cuenta la tarjeta muestra «Próximamente», o su pestaña «Workflows» dice que las automatizaciones llegarán próximamente, todavía no están disponibles para ti.
Cuando Landmark Venues paga la factura de la boda y registras el cobro en Filmo, la factura de Xero también debería aparecer cobrada. Lo hacen dos plantillas: una para los cobros de clientes y otra para los pagos a proveedores.
Antes de empezar
- La plantilla de facturas ya está publicada: cada cobro necesita su factura en Xero. Consulta Envía facturas y abonos a Xero.
- La conexión tiene una . Consulta Ajustes de la conexión con Xero.
Envía los cobros
- Instala la plantilla En «Configuración» → «Integraciones» → «Xero» → «Workflows», grupo 1, elige «Enviar a Xero los cobros registrados en Filmo».
- Publícala Haz clic en «Publicar y activar».
- Registra el cobro Registra el pago de Landmark Venues en la factura F260012. Consulta Registra un cobro o un pago.
El disparador «Pago registrado» inicia el workflow, y «Enviar cobro a Xero» añade el cobro a la factura enlazada en Xero, en la cuenta bancaria para cobros. Su referencia empieza por “Filmo payment:”, que es como Filmo lo reconoce después. Si la factura aún no estaba en Xero, se envía antes.
Cuándo sale solo un cobro
- Está asignado a una sola factura.
- La factura de Filmo sigue validada y está en la moneda del cobro.
- La factura de Xero está aprobada, en la misma moneda, y su saldo pendiente cubre el cobro.
- La cuenta bancaria para cobros tiene la misma moneda.
Si falla alguna, la ejecución no falla: el paso dice por qué y la plantilla crea la tarea «Cobro pendiente de enviar a Xero», para que alguien lo anote en Xero a mano. No se envía tipo de cambio: si la moneda no es la principal de tu , Xero aplica el suyo.
Envía los pagos a proveedores
Instala «Enviar a Xero los pagos a proveedores registrados en Filmo», también en el grupo 1. «Enviar pago a proveedor a Xero» añade entonces cada pago a su (la factura de compra), con la misma cuenta bancaria y las mismas condiciones.
Conviene saber
- Un cobro que llegó de Xero nunca se devuelve a Xero.
- Eliminar un cobro en Filmo no lo elimina en Xero salvo que instales la plantilla opcional que lo hace.
- Un envío que Filmo no pudo confirmar queda y no se repite. Consulta Soluciona un cobro que no se sincronizó con Xero.