Ajustes de la conexión con Xero: cuentas e impuestos
Elige las cuentas de ventas, gasto y banco y asigna a cada impuesto de Filmo su tipo de Xero, para poder enviar facturas y cobros.
Administradores de la cuenta. El resto del equipo ve la integración y su estado, pero no puede conectarla, configurarla ni desconectarla.
El resto ve la cuenta conectada, pero no estos paneles.
Xero necesita saber adónde va cada importe: a qué cuenta de ingresos se lleva una factura, qué tipo de impuesto de Xero corresponde a cada impuesto de Filmo, qué cuenta bancaria recibe los cobros. Estos ajustes se lo dicen, y los workflows no pueden activarse sin los que usan.
Dónde encontrarlo
«Configuración» → «Integraciones» → «Xero» → «Gestionar conexión». Las listas de cuentas y tipos se leen de Xero. Si una está vacía o desactualizada, haz clic en «Sincronizar» (o «Sincronizar ahora») en ese panel.
Opciones
| Panel | Qué hace | Se usa al enviar |
|---|---|---|
| Cuenta por defecto | La cuenta de ingresos a la que van las líneas de facturas y rectificativas | Facturas, rectificativas y cobros |
| Tipos de impuesto en Xero | Qué tipo de venta de Xero lleva cada impuesto de Filmo | Facturas, rectificativas y cobros |
| Cuenta de gasto por defecto | La cuenta de gasto a la que van las líneas de las facturas de proveedor | Facturas de proveedor y sus pagos |
| Mapa de impuestos de compra | Qué tipo de compra de Xero lleva cada impuesto de Filmo | Facturas de proveedor y sus pagos |
| Cuenta bancaria para cobros | La cuenta bancaria de Xero donde se anotan los cobros y pagos que envía Filmo. Con una sola cuenta bancaria activa, se elige sola | Cobros y pagos a proveedores |
| Cuentas de cobro | Para cada cuenta bancaria de Xero, la cuenta de tesorería de Filmo y el método de pago con que se registra un cobro que llega de Xero | Traer a Filmo los cobros de Xero |
En la lista de aparecen como la , la , el y su gemelo de compras, y la . se explica en Trae a Filmo los cobros registrados en Xero.
Asigna tus impuestos a los tipos de Xero
El panel «Tipos de impuesto en Xero» muestra los impuestos activos de tu empresa y los que llevan tus documentos del último año. Para la factura de la boda, el IVA del 21 % necesita su tipo en Xero antes de poder enviarse.
- Lee los tipos Haz clic en «Sincronizar ahora». Filmo lee los tipos de Xero.
- Revisa las asignaciones automáticas Un impuesto con un único tipo de Xero del mismo porcentaje se asigna solo.
- Revisa las sugerencias Los impuestos al 0 % (exento, no sujeto, intracomunitario, exportación) solo se sugieren, porque Xero los trata de otra forma. Confirma o cambia cada uno.
- Guarda Haz clic en «Guardar mapa».
Haz lo mismo en «Mapa de impuestos de compra» para las facturas de proveedor.
- Las retenciones como el IRPF no aparecen en el mapa: nunca se envían. Consulta Soluciona una factura que no se envía a Xero.
- Un , como el Sales Tax de EE. UU., tampoco se asigna. Filmo usa en Xero un tipo con el porcentaje de cada documento y lo crea si no existe.
Reintenta las ejecuciones que paró un impuesto
Cuando un envío se detiene porque un impuesto no tiene tipo en Xero, ese impuesto se añade al mapa. Cuando lo asignas y guardas, el panel dice «Hay N runs detenidos por …, que ya tienen correspondencia.». Haz clic en «Reintentarlos» para enviar ya esos documentos. Consulta también Reintenta, reanuda o cancela una ejecución.
Conviene saber
- Un workflow solo necesita lo que usan sus pasos: uno que solo envía facturas no necesita la cuenta bancaria; uno que envía cobros, sí.
- Si archivas una cuenta en Xero o borras un tipo, el ajuste deja de ser válido y vuelve a aparecer en «Configuración pendiente».
- Desconectar borra todos estos ajustes. Si vuelves a conectar, los configuras de nuevo.