Ajustes de adeudos directos SEPA
El identificador de acreedor (ICS), la razón social, el país, el esquema por defecto y el límite por remesa, y la cuenta acreedora con sus días de antelación.
Los administradores de la cuenta con el permiso «Tesorería» configuran los datos del acreedor. La la preparan personas con «Tesorería» en modo editar.
Antes de tu primera , Filmo necesita dos cosas: quién eres como acreedor y qué cuenta cobra. Tu banco te da un cuando contratas las domiciliaciones; lo escribes aquí una vez.
Dónde encontrarlo
«Configuración» → «Finanzas» → «Métodos de pago y SEPA», sección . La cuenta acreedora se prepara en «Tesorería» → «Cuentas».
Datos del acreedor
| Opción | Qué hace | Por defecto |
|---|---|---|
| «Identificador de acreedor (ICS)» | El identificador que te asignó tu banco. «Componer desde el NIF» lo construye a partir de tu NIF | Vacío |
| «Razón social del acreedor» | El nombre legal de tu empresa, como lo tiene el banco | Vacío |
| «País del acreedor» | Un país de la zona SEPA | — |
| «Esquema por defecto» | CORE o B2B, propuesto al crear una remesa | CORE |
| «Máximo de adeudos por remesa» | El máximo de recibos que acepta tu banco en un fichero; opcional | Sin límite |
El tiene que coincidir con el de los que firmaron tus clientes: CORE para cualquier cliente, B2B solo entre empresas.
Cuenta acreedora
La es la cuenta bancaria que cobra. En su ventana «Editar», activa «Remesas SEPA» y rellena:
| Campo | Qué hace | Por defecto |
|---|---|---|
| «IBAN» | Obligatorio para domiciliar | — |
| «Titular de la cuenta» | El nombre del titular, hasta 70 caracteres | — |
| BIC | Opcional | Vacío |
| «Días de antelación del banco» | Cuántos días hábiles antes de la fecha de cargo necesita tu banco el fichero, hasta 30 | 2 |
Los deciden la más temprana que puede tener una remesa. La cuenta tiene que estar en euros.
Conviene saber
- Comprueba el ICS construido con «Componer desde el NIF» contra el que te dio tu banco.
- Una factura se cobra por domiciliación cuando su método de pago es de tipo adeudo directo SEPA, como «Domiciliación bancaria SEPA». Se propone desde el método del contacto.
- Las páginas SEPA aparecen en la barra lateral aunque falte algo de aquí.
Atención: «Máximo de adeudos por remesa» no divide por ti una remesa grande, aunque su texto de ayuda lo diga: una remesa por encima del límite no se crea. Crea varias más pequeñas.
Si ves un error
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| Falta la configuración del acreedor | Rellena aquí los datos del acreedor. El mensaje habla de las preferencias de facturación, pero están en «Métodos de pago y SEPA». |
| No hay ninguna cuenta con la que girar | Activa «Remesas SEPA» en una cuenta en euros con IBAN. |
| Solo los administradores pueden cambiar la configuración de la cuenta | Pídeselo a un administrador. |