Crea una remesa SEPA
Agrupa los recibos pendientes para una fecha de cargo, genera el fichero SEPA para tu banco y marca la remesa como presentada.
Personas con el permiso «Tesorería» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir las cuentas y los pagos, pero no cambiarlos.
Necesita los datos del acreedor SEPA y una .
Este mes vencen varias facturas que cobras por , entre ellas la de la boda de Landmark Venues. En lugar de cargarlas una a una, agrupas sus recibos en una : un fichero para tu banco, cargado un mismo día desde una misma cuenta.
Antes de empezar
Una remesa no se puede cancelar ni se pueden sacar recibos de ella. Si incluyes uno por error, se queda bloqueado hasta que se registre su cobro. Revisa la selección antes de crearla.
Crea la remesa
- Empieza En «Tesorería» → «Remesas SEPA», pulsa «Nueva remesa».
- Elige la cuenta y el esquema Elige la y el «Esquema de la remesa».
- Elige la fecha de cargo Elige la . El asistente muestra la más temprana que acepta tu banco.
- Selecciona los recibos Marca los recibos que aparecen como «Girable», o pulsa «Seleccionar todos los girables».
- Créala Revisa el resumen y pulsa «Crear remesa».
Solo se ofrecen cuentas activas en euros con IBAN y «Remesas SEPA» activado; las demás aparecen en «Cuentas que no pueden girar remesas» con lo que les falta. La fecha de cargo tiene que ser un día hábil del sistema europeo de pagos (no fines de semana ni días de cierre de TARGET2, que no son los festivos nacionales) y respetar los días de antelación de tu banco.
Filmo vuelve a comprobar cada recibo, incluye los válidos y te dice cuáles ha dejado fuera («{count} recibo(s) no se han incluido»). La remesa se crea como «Borrador», con una referencia REM-año-número, y sus recibos pasan a «En remesa».
Atención: Si configuraste «Máximo de adeudos por remesa» y seleccionas más recibos, la remesa no se crea, aunque el ajuste diga que Filmo la divide. Crea varias remesas.
Genera el fichero SEPA y preséntalo a tu banco
- Elige el formato En la página de la remesa, elige el «Formato del fichero»: .001.08 (recomendado) o pain.008.001.02, la versión clásica que tu banco aún puede pedir. Es el .
- Genéralo Pulsa «Generar fichero SEPA». El fichero se descarga y la remesa pasa a «Fichero generado».
- Súbelo a tu banco Usa el canal de tu banco. Filmo no lo envía ni guarda una copia.
- Márcala como presentada Pulsa «Marcar como presentada» y confirma.
La remesa pasa a «Presentada al banco» y sus recibos a «Presentado». Hasta que la marcas como presentada, «Regenerar fichero» vuelve a crear el fichero; después ya no.
Qué pasa después
- Cuando el banco pague o devuelva cada cargo, regístralo recibo a recibo: Registra el cobro o la devolución de un recibo SEPA.
- La remesa se queda «Presentada al banco» aunque todos sus recibos estén cobrados o devueltos.
- La aceptación final del fichero depende de tu banco.
Si ves un error
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| Falta la configuración del acreedor | Un administrador rellena los datos del acreedor en «Métodos de pago y SEPA». |
| No hay ninguna cuenta con la que girar | Activa «Remesas SEPA» en una cuenta en euros con IBAN. |
| No hay recibos que remesar | No hay recibos pendientes. Aprueba antes facturas domiciliadas. |
| Ningún recibo es girable | Revisa el motivo de cada recibo o cambia el esquema. |
| La fecha de cargo debe ser un día hábil bancario… | Elige otro día. |
| La fecha de cargo más temprana que admite tu banco es el … | Elige esa fecha o una posterior. |
| La remesa supera el límite de … adeudos… | Reparte los recibos en varias remesas. |
| Solo se puede presentar una remesa con el fichero ya generado | Pulsa antes «Generar fichero SEPA». |