Tesorería y remesas SEPA

Crea una cuenta para cada banco o caja, con su moneda y saldo inicial. Registra allí la transferencia del cliente y asígnala a la factura que salda. Registrar el dinero cambia el saldo de la cuenta; asignarlo cambia el estado de cobro de la factura. Un pago sin asignar no salda ninguna factura.

Abre y cierra sesiones de caja con un arqueo para comparar el efectivo esperado y el contado al terminar el turno. En las cuentas bancarias, contrasta el extracto con los movimientos de Filmo y registra lo que falte. La conciliación bancaria es manual: no hay conexión bancaria ni importación de extractos.

Registra el mandato SEPA firmado por el cliente, agrupa los recibos pendientes en una remesa y genera el fichero para el banco. Súbelo tú al banco y registra después cada cobro o devolución en Filmo. Un recibo es un cobro previsto: crear o presentar una remesa no demuestra que la factura esté cobrada.

Estas guías y grabaciones explican Filmo hoy. Las pantallas y las opciones disponibles pueden haber cambiado desde esta publicación.

Empieza con Cómo funciona Tesorería y comprueba un movimiento real junto con su documento. Al cerrar el periodo, sigue Conciliación bancaria para comparar la cuenta con el extracto. La etiqueta Sincronizada en una cuenta bancaria no significa que exista conexión con el banco.

Antes de seguir Crea una remesa SEPA, comprueba los datos del acreedor, los mandatos activos, la cuenta en euros y los recibos seleccionados. No se pueden sacar recibos de una remesa ni cancelarla desde la app. Después, registra los cobros y devoluciones que realmente comunique el banco.

Las capturas reales conservan el idioma y el tema de la interfaz grabada.

Los vídeos de Academy tienen audio y subtítulos en inglés, también en las lecciones en español.