Para quién es esta guía
Administración y la persona responsable de la integración contable.
Un caso, paso a paso
Llega un webhook de cobro. Si hay dos posibles facturas, abre revisión; no adivines la asignación por el nombre del cliente.
Ejemplo ficticio para trabajar el proceso; no es un resultado de un cliente.
Qué hacer en cada situación
- Coinciden identidad, moneda e importe y no consta envío previo.
- Ejecuta la operación prevista y comprueba el vínculo resultante.
- El registro ya está sincronizado.
- Comprueba el resultado existente; no crees una copia manual.
- Hay varios posibles documentos o el cobro está repartido.
- Abre revisión y decide la asignación correcta antes de repetir.
- La operación modifica o elimina un documento contable.
- Exige la revisión del responsable contable; esta guía no determina el tratamiento legal o fiscal.
Antes de darlo por resuelto
Marca lo que ya has revisado. Las marcas se mantienen solo mientras esta página está abierta.
Tu kit de trabajo
Tu hoja de control
Empieza con este ejemplo de registro. El PDF incluye una hoja vacía para aplicar el procedimiento a tu equipo.
| Campo | Ejemplo cumplimentado |
|---|---|
| Referencia origen / destino | F-204 / vínculo H-882 |
| Control de importes | Total EUR 3.000; cobro EUR 1.000 |
| Estado antes del reintento | Consultar vínculo y cobros ya exportados |
| Evidencia de cierre | Mismo documento; importe recibido verificado |
Un mensaje que puedes adaptar
Revisar [referencia]: origen [importe/moneda], destino [importe/moneda], vínculo [ID]. Resultado observado: [estado]. No repetir hasta confirmar [dato pendiente].
Sustituye los campos y revisa los hechos antes de utilizarlo. No se envía ningún mensaje desde esta página.
Cómo saber si está funcionando
- Excepciones abiertas
- Número de operaciones pendientes de revisión, agrupadas por causa y antigüedad.
- Duplicados detectados
- Documentos o cobros repetidos detectados durante la conciliación.
Son indicadores para medir tu proceso, no mejoras garantizadas por utilizar la plantilla.
Del procedimiento a tu workflow en Filmo
La guía anterior es un método de trabajo para el equipo. El catálogo describe la automatización prevista, pero la ayuda de Filmo anuncia Workflows como próximamente. Comprueba el acceso en tu cuenta antes de planificar su activación; descargar la guía no activa el workflow ni ejecuta las decisiones del procedimiento.
- Inicio
- Ocurre un evento
- Alcance de esta plantilla
- Cuando una factura vinculada se cobra en Holded, registra el cobro en su factura de Filmo. Elige la cuenta de tesorería y el método por defecto; si asignas otros a la cuenta en la que entró el cobro («Cuentas de cobro»), se usan esos.
- Antes de activar
- Configura destinatarios, conexiones, condiciones y permisos. Prueba un caso que debe actuar y otro que debe detenerse. Revisa los resultados antes de habilitar envíos o cambios en documentos.
¿Descargar la guía conecta Holded o Xero?
No. Necesitas la conexión, permisos y configuración de la cuenta. Cada plantilla tiene un alcance distinto; compruébalo antes de activar acciones contables.